为规范门诊收费资金管理，防范财务资金风险，保障医院资产安全，2026年7月23日，医院审计处联合财务运营部开展门诊收费现金随机抽盘专项检查。审计处贾楠、崔玲玲，财务运营部何圆圆、江辉、王晓丹共同参与现场盘点工作。

本次抽盘覆盖门诊、中医馆共3个收费窗口，采取现场突击清点方式，重点开展两项核查：一是当日营收核对，现场清点各窗口现金收款，逐一比对实盘金额、HIS收费系统数据、门诊收费日报表、POS及扫码交易汇总单据，核实退款流水等明细；二是备用金盘点，逐面额清点各窗口备用金，核对实存金额与备用金核定标准、盘点表记录是否一致。

经全面核查，门诊收费现金管理整体规范，各窗口当日实收现金与系统台账账实相符，备用金库存合规，未发现资金管理风险隐患。

审计处现场提出管理建议：一是严格区分当日营业现金与窗口备用金，做到日清月结、分类存放；二是收费班组常态化开展自查，及时核对各类线上、线下收款数据；三是持续完善资金全流程管控，堵塞收费管理漏洞。

下一步，审计处将常态化开展收费窗口随机抽查，以常态化内部审计监督压实财务内控责任，守牢医院资金安全底线，为医院精细化运营管理保驾护航。